
最近市场盘面的“障眼法”玩得溜极了——一会儿贵金属板块集体走高,保险、疫苗股轮番拉升,吸引你追进去;一会儿创业板指、科创50指数又翻绿回落,把你套在高位。近千家公司的年度业绩预告密集出炉,预增的个股被疯抢,预亏的个股被砸盘,融资榜上前几名换了又换,大家跟着消息追涨杀跌,结果要么踏空要么被套。你以为自己在“看清行情”,其实早就被主观偏见困在了信息茧房里——你看到的都是市场想让你看到的表象,你做出的判断全是直觉驱动的猜测。而能打破这一切的,只有能还原资金真实态度的量化大数据。
你是不是总靠“看走势猜方向”?两只个股经历一波回落后逐渐企稳,左侧的个股拔地而起,看上去势头十足;右侧的个股涨势平缓,怎么看都不如左侧有吸引力。这时候你肯定纠结:卖了怕踏空,拿着怕只是涨一下就回落。但这种主观纠结毫无意义,因为你看到的走势全是市场给你布的局。
看图1:
展开剩余72%量化数据直接戳破真相:左侧个股虽然涨得猛,但代表机构资金活跃程度的「机构库存」一片空白,根本没有机构大资金积极参与交易;右侧个股涨势平缓,「机构库存」却已经显现,机构资金在持续参与。你被表面走势牵着鼻子走,量化数据却早已看清了资金的真实态度——这就是主观偏见和量化事实的巨大鸿沟。
不少人迷信“有机构持股”的个股,觉得有机构背书就安全,就算走势回落也能涨回来。但真相会给你泼冷水:机构持股不等于机构天天在交易,有的机构持股只是长期布局,压根不是为了赚取差价;没有机构大资金持续参与交易的个股,回落起来毫无支撑,走高却难以为继——散户没实力接盘,遇到资金兑现只能任由走势滑落。
看图2:
结果一目了然,左侧个股因为没有「机构库存」,反弹只是昙花一现,很快重回回落走势;右侧个股因为「机构库存」持续活跃,从短期反弹变成了长期的趋势上行。你靠主观认知迷信“机构票”,量化数据却直接戳破假象:只有机构持续参与交易,才是个股走势的核心支撑,其余全是空中楼阁。
比起反弹时的纠结,个股回落时的判断更难——有的个股看似跌得凶(换成“回落得猛”),却能很快企稳;有的个股看似有反弹苗头,却一路走弱。你靠主观看走势猜意图,永远摸不清背后的资金动向:你以为的回落见底,可能是资金在兑现;你觉得的反弹苗头,可能是散户在自救。但量化大数据能看清回落背后的资金暗线。
看图3:
这两只个股都经历了回落,左侧个股回落过程中「机构库存」持续增加,说明机构大资金在积极参与,哪怕走势回落也在布局;右侧个股看似有反弹,但「机构库存」逐渐消失,说明机构已经不再积极参与交易。
看图4:
最终走势天差地别,左侧个股因为机构的持续参与,走势反转;右侧个股因为机构离场,只能继续走弱。你困在主观偏见里猜涨跌,量化数据却直接把资金行为摆在你面前——这就是信息茧房和真相的差距。
你有没有发现,你总是在重复同样的错误:追高被套,割肉踏空,看消息踩坑……这不是你运气差,而是你被主观偏见的信息茧房牢牢困住——你以为涨多了就该卖,回落多了就该买,看业绩看消息炒股,却忽略了最核心的资金因素。量化大数据的核心,就是用客观数据替代主观猜测,它不看个股涨了多少、回落了多少,只看机构资金有没有积极参与交易——「机构库存」就是最直接的体现:它的存在,代表机构资金在持续交易,不管走势如何,都有资金主导;它的消失,代表机构已经停止积极参与,个股走势全靠散户支撑,难有作为。跳出主观偏见的茧房,用量化数据看清市场底牌,才是投资的破局之道。
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